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12月20日基金净值:方正富邦惠利纯债A最新净值1.0251,涨0.2%
发布日期:2024-12-20 16:43 点击次数:183
本站消息,12月20日,方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0251元,累计净值为1.2911元,较前一交易日上涨0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.78%,近3个月上涨1.69%,近6个月上涨3.09%,近1年上涨10.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.38%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为王靖、区德成,基金经理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.28%。基金经理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.0%。
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